Domaine MBS - XBRL rapports: COREP, FINREP, B2P2,...

Dernières nouvelles

24/02/2023

Dans le cadre de la stratégie 2025 de la Banque Nationale de Belgique (Strategy 2025 | nbb.be), une bonne et efficace ‘Enterprise Data Management (EDM)’ fait partie des 12 ambitions clés. La première phase vient d'être finalisée et consistait, entre autres, en la mise en place d'unités transversales de collecte et de validation des données au sein du département Gestion des microdonnées. Au cours des deux dernières années, de plus en plus d'ensembles de données et de ressources ont été transférés vers ces nouvelles unités.

Pour le reporting prudentiel et de résolution des banques et des sociétés de bourse, cela entraîne des implications pratiques et organisationnelles. Le support de première ligne pour les problèmes de déclaration sera entièrement géré par le département Gestion des microdonnées.

Par conséquent, si vous avez des questions ou des problèmes concernant le forçage des règles de validation, la réouverture ou des remarques concernant l'outil de collecte OneGate (domaines MBS, MUN, NRA, REV) et/ou la dissémination directe à la BCE, l'ABE ou autres Autorités européennes, veuillez contacter dès maintenant la boîte aux lettres générique [email protected].

  • La boîte aux lettres [email protected] continuera à être utilisée pour tous les problèmes, questions et contrôles de qualité dans le cadre du reporting du schéma A.

Enfin, nous nous référons à notre site web NBB Supervision Portal Helpdesk | nbb.be pour des questions, des problèmes ou des remarques concernant le portail de supervision de la BNB.
17/11/2022 Veuillez trouver l’extension belge de la taxonomie FINREP DataPoints de la BCE, à utiliser à partir de la date de référence 31/12/2022. 
24/10/2022

Comme annoncé dans le news item du 28/06/2022, OneGate doit être adapté pour se conformer aux exigences fixées par la European Banking Authority dans ses filing rules (version 5.2). Cela se fait en deux phases (voir la « note technique » du 28/06/2022 pour les détails) :

  • Filing rule 1.6 a été implémentée aujourd'hui dans l'environnement de test OneGate. Cela implique qu'un filing indicator est requis pour chaque template dans la taxonomie, indépendamment de la présence du template dans le control panel de OneGate.
  • Filing rule 3.6 sera mise en œuvre dans l'environnement de test OneGate vers la mi-novembre. Cela implique que les informations CON/IND disparaissent de la taxonomie (et du rapport OneGate) et sont ajoutées en tant qu'extension à l'identifiant.

Le protocole de reporting a été modifié pour refléter cela. Les deux changements seront mis en œuvre dans l'environnement de production de OneGate vers la fin de l'année.
28/06/2022 Veuillez tenir compte des modifications suivantes aux processus de reporting et protocole XBRL  (« Technical Note.pdf »).
31/12/2021 A partir de la période de référence du 31/12/2021, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/10/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE, une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
30/06/2020 A partir de la période de référence du 30/06/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/10/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE, une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.

Documents techniques

Cette section contient les spécifications techniques pour pouvoir télécharger les fichiers XBRL, en fonction du rapport.

Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe précise, des exemples, entre autre des instances XBRL et exemples chiffrés et divers documents techniques, dont des règles de validation et le protocol de soumission.

Les documents techniques sont disponibles en anglais.

Des questions éventuelles peuvent être envoyées à [email protected].

Report Start date End date Taxonomy Examples Documents
B2P2 2019-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
AE 2023-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_ALM 2023-06-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_FRTB 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA 2022-12-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LE 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_LR 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_NSFR 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
COREP_OF 2023-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COVID19 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
ESG 2023-12-01 ---------- DTS xbrl protocol
FIB 2008-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_BE_DP 2022-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
FP 2022-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
GSII 2023-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS2 2023-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_CLASS3 2023-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
IF_GROUPTEST 2021-07-01 ---------- DTS xbrl protocol
IRRBB 2023-12-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBPIMV 2023-09-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_CR 2023-12-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_IFRS9 2023-12-01 ---------- DTS xbrl protocol
SBP_RM 2024-01-01 ---------- DTS

xbrl

 protocol
SEG 2008-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
TREP_CON 2015-01-01 ---------- DTS VAL xlsx, xlsx, xbrl protocol
TREP_IND 2015-01-01 ---------- DTS VAL xlsx, xlsx, xbrl protocol

Archives

Nouvelles plus anciennes

15/07/2020 A partir de la période de référence du 30/06/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/09/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE (voir la « news » du 31/03/2019), une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
16/10/2019 A partir de la date de référence du 30/09/2019, toutes les règles de validation et contrôles de plausibilité non satisfaits (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind/*_con) seront considérés comme « errors » dans OneGate (il n’y aura plus de distinction entre les « warnings » et les « errors »). Ce changement est nécessaire car la BCE ne considère un rapport comme « totalement valide » (« fully valid ») que si aucun « warning » ou « error » n’est présent. Il n’est donc plus possible de clôturer un rapport dans OneGate tant que toutes les règles de validation de l’EBA et tous les contrôles EGDQ de la BCE ne sont pas respectés. Si une telle « error » n’est pas justifiée, la procédure suivante reste valide :
  • Pour les erreurs liées à des règles de validation de l’EBA (aussi bien « errors » que « warnings »), un EBA Q&A doit être soumis et présenté à votre superviseur prudentiel ;
  • Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE (voir la « news » du 31/03/2019), une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
12/08/2019 Mise à jour de la communication 14/02/2017. La BCE et l'ABE insistent à nouveau de ne plus rapporter de zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Nous vous demandons donc de supprimer tous les zéros dans les rapports, à l'exception de ceux qui sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir e.a. nouvelle du 31/12/2016 et du 31/03/2019). Désormais, un message d'erreur bloquant sera généré dans OneGate dès qu'un rapport contient 20% de zéros. Concrètement, un rapport de 10.000 chiffres est bloqué s'il contient 2.000 zéros ou plus. Celui comprenant entre 10 % et 20 % de zéros du total de chiffres rapportés reçoit un statut Warning dans OneGate.
31/03/2019 A partir de la période de référence du 31/03/2019, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement [2019-03-31-QC.pdf].
18/02/2019 À la demande de l'EBA, un ajustement limité a été apporté au protocole de reporting afin d'autoriser uniquement les caractères numériques ("13" au lieu de "13_USD") pour la déclaration des portefeuilles dans le rapport SBP.
26/11/2018 L’extension belge pour le reporting de FINREP_IND_BE_GAAP du 31/12/2018 a été corrigée afin d’importer le fichier dans le point d’entrée de la taxonomie.
30/09/2018 La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.8) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2018. L’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) sera ouvert dans le courant du mois d’octobre.
25/05/2018 Le tableau de correspondance (mapping) qui est annexé à la circulaire NBB_ 2017_30 du 20 novembre 2017 a été ajusté afin de permettre le reporting de la rubrique {330} dans les templates F18 en F19 dans le contexte de la taxonomie EBA version 2.7 (première date de référence = 31/03/2018). Par conséquent, les taxonomies pour FINREP_IND_BE_GAAP et FINREP_IND_BE_GAAP_DP ont également été adaptées.
31/01/2018 La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.7) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/03/2018. Etant donné les adaptations importantes (IFRS9), le rapport FINREP_CON_IFRS a été ouvert déjà mi-décembre dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS). Ensuite les rapports AE ainsi que les différents reportings COREP ont été ouverts mi-janvier dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) et l’extension belge FINREP_IND_BE_GAAP(_DP) est publiée le 2 février. Ces deux derniers rapports seront ouverts vers mi-février dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS).
15/09/2017 Veuillez tenir compte des modifications suivantes au protocole XBRL (« Changes to the XBRL reporting protocol.pdf »). Elles entrent en vigueur au plus tard le 16 octobre 2017 dans l’environnement de test et à partir du 11 décembre 2017 dans l’environnement de production.
19/04/2017 La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.6) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 30/06/2017. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers fin avril.
14/02/2017 La BCE demande de NE PAS rapporter des zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Veuillez les supprimer de votre rapport sauf s’ils sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir le news item du 31/12/2016). Pour le moment, l’envoi de zéros inutiles génère un avertissement en OneGate mais cela pourrait évoluer vers un message d’erreur bloquant.
31/12/2016 A partir de la période de référence du 31/12/2016, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement. Pour le 31/12/2016, l’ensemble des contrôles de qualité utilisés sont les suivants [2016-12-31-QC.pdf].
27/10/2016 La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.5) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2016. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers le 10 novembre.

Anciens documents techniques

Report Start date End date Taxonomy Examples Documents
B2P2 2008-01-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
B2P2 2016-01-01 2019-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2014-10-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
AE_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
AE_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
AE_CON 2018-10-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
AE_CON 2021-04-01 2023-03-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2014-10-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
AE_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
AE_IND 2018-10-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
AE_IND 2021-04-01 2023-03-31 DTS xbrl protocol
COREP 2007-01-01 2010-11-30 DTS xbrl, xls rules, 
protocol
COREP 2010-12-01 2011-11-30 DTS xbrl, xls rules, 
protocol
COREP 2011-12-01 2013-12-31 DTS xbrl, xls rules, 
protocol
COREP_KRI 2010-12-01 2011-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_KRI 2011-12-01 2013-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2015-07-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_CON 2021-06-01 2023-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2015-07-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_ALM_IND 2021-06-01 2023-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_FRTB_CON 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_FRTB_IND 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-01-01 2014-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-09-01 2014-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2014-12-01 2015-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2015-06-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_CON 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-01-01 2014-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-09-01 2014-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2014-12-01 2015-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2015-06-01 2016-08-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_IND 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_CON 2021-06-01 2022-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2016-09-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2016-12-01 2017-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2017-06-01 2018-02-28 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2018-03-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2018-12-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2020-04-01 2021-05-31 DTS xbrl protocol
COREP_LCR_DA_IND 2021-06-01 2022-11-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_CON 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LE_IND 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_CON 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2018-10-01 2019-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2020-01-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_LR_IND 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2020-04-01 2021-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_CON 2021-04-01 2022-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-01-01 2014-06-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2014-10-01 2015-03-31 DTS xbrl protocol
COREP_NSFR_IND 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
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COREP_NSFR_IND 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
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