Domaine MBS - XML rapports: BNK, ELMI, IF, IRRBB, MIR, PHL, PI, SCHA...
Dernières nouvelles
| 12/04/2024 | Mise à jour des rules et de la liste des institutions internationales pour le Schema A |
|---|---|
| 05/02/2024 | Mise à jour des PHL guidelines |
| 12/01/2024 | Le rapport IRRBB_STE est disponible pour des tests dans l'environnement Onegate UAT, l'environnement PROD sera ouvert le 1er février. |
| 14/12/2023 | Mise à jour du protocole pour le rapport Schema A : ajout d’une nouvelle méthode de distinction entre déclarants Quicks et Tails (Partie 3.1) |
Documents techniques
Cette section contient les spécifications techniques pour pouvoir télécharger les fichiers XBRL, en fonction du rapport.
Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe précise, des exemples, entre autre des instances XBRL et exemples chiffrés et divers documents techniques, dont des règles de validation et le protocol de soumission.
Les documents techniques sont disponibles en anglais.
| Report | Start date | End date | Examples | Documents | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| BNK | 2005‑01‑01 | --- | tables rules protocol notesNL notesFR |
||
| BFP | 2017-01-01 | --- | xml | circulaireNL circulaireFR protocol listG |
|
| ELMI | 2022-01-01 | --- | xml | rules protocol | |
| IF | 2014‑12‑01 | ‑‑‑ | xml | rules protocol | |
| IRRBB_CON | 2019‑10‑01 | --- | xml | protocol xlsx | [email protected] |
| IRRBB_IND | 2019-10-01 | --- | xml | protocol xlsx | [email protected] |
| IRRBB_LSI_CON | 2023‑09‑01 | --- | xml | protocol xlsx | [email protected] |
| IRRBB_LSI_IND | 2023‑09‑01 | --- | xml | protocol xlsx | [email protected] |
| IRRBB_STE | 2023-12-01 | --- | xml | protocol xlsx | [email protected] |
| MIR | 2003-01-01 | --- | protocol | ||
| RIAD_ATTRIBUTES | 2020-01-01 | --- | xml | protocol, xlsx | [email protected] |
| PHL | 2024-06-01 | --- | xml | rules protocol guidelines | [email protected] |
| PI | 2022-01-01 | --- | xml | rules protocol | |
| PI-ELMI-QUAL | 2019-01-01 | --- | protocol | ||
| SCHA | 2024-05-01 | --- | rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org. |
Archives
Nouvelles plus anciennes
| 12/04/2023 |
Mise à jour des PHL guidelines |
|---|---|
| 05/10/2022 |
Entrée de la Croatie dans l'Union Monétaire Européenne - impact sur déclarations schéma A et MIR |
| 25/02/2022 | De nouvelles règles de validation ont été ajoutées sur les tableaux 1.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 et 1.5.4 des rapports PI et ELMI. |
| 27/01/2022 | Rapport SCHA: Légère adaptation de la Circulaire NBB_2021_11, erratum communiqué par mail aux déclarants. |
| 01/01/2022 | Le nouveau tableau "1.7 - Protection des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement" a été ajouté dans les rapports PI et ELMI. |
| 18/11/2021 | Rapport SCHA: Légères adaptations des Circulaire NBB_2021_01 et Circulaire NBB_2021_11, erratum communiqué par mail aux déclarants. |
| 05/08/2021 | Rapport SCHA: le tableau 03.62 relatif au « Netting appliqué au niveau des opérations de Repos et Reverse Repos » a été publié dans l’environnement de TEST de Onegate pour la période de référence de Septembre 2021. Il sera disponible dans l’environnement de Production au 1er Septembre 2021 pour la période de référence d’Août 2021. |
| 14/06/2021 | Rapport SCHA: nouveau set de règles de validation d’application à partir de la date d’entrée en vigueur des Circulaire NBB 2021 01 et Circulaire NBB_2021_11 |
| 20/05/2021 | Rapport ELMI : plusieurs règles de validation pour les tableaux 1.5.A et 1.5.B ont été modifiées. |
| 31/12/2020 | Le protocole technique de déclaration du schéma A a été modifié. La marge de tolérance sur les règles de validation est augmentée afin de réduire la charge de reporting pour le secteur bancaire. Pour les tableaux de base 00.10 - 00.60, la tolérance est maintenue (intra-tableau: 5 unités; inter-tableau: 10 unités) mais pour tous les autres tableaux, la tolérance est augmentée pour les règles de validation intra-tableau jusqu'à 20 unités et pour les règles de validation inter-tableau jusqu'à 40 unités. |
| 14/10/2020 | De nouvelles règles de validation ont été ajoutées sur les tableaux 1.5.A et 1.5.B du rapport ELMI. |
| 19/06/2020 | Les règles de validation du Schéma A ont été adaptées pour tenir compte de la nouvelle classification des contreparties European Stability Mechanism (ESM) et European Financial Stability Facility (EFSF). Ces règles de validation sont applicables à partir du reporting Schéma A d’août 2020 pour la période de référence juillet 2020. |
| 24/03/2020 | Le rapport "RIAD_ATTRIBUTES" pour la "Collecte de données de référence complémentaires pour la détermination des obligations européennes en matière de reporting" est implémenté dans OneGate et est ouvert dans le domaine MBS.
Les établissements soumis au contrôle de la Banque et qui se situent par ailleurs au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participant au SSM sont invités à communiquer ces attributs complémentaires également auprès de la Banque pour les entités de leur groupe qui sont établies dans un État membre ne relevant pas du SSM ou dans un pays tiers. Veuillez prendre contact avec la BNB si vous êtes dans la situation. |
| 01/07/2019 | Dans le rapport PI, tableau 3.3.1, la règle "[3.3.1 - RULE 40] 25= PI 3.2 45 + PI 3.1 45" a été désactivée pour incompatibilité de devises. |
Anciens documents techniques
| Report | Start date | End date | Examples | Documents |
|---|---|---|---|---|
| ELMI | 2013-06-01 | 2018-12-31 | xml | rules protocol |
| ELMI | 2019-01-01 | 2021-12-31 | xml | rules protocol |
| IF | 2011-01-01 | 2012-05-31 | xml | rules protocol |
| IF | 2012-06-01 | 2014-11-30 | xml | rules protocol |
| PHL | 2001-01-01 | 2015-12-31 | xml | rules protocol guidelines |
| PHL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | xml | rules protocol guidelines |
| PHL | 2017-01-01 | 2018-12-31 | xml | rules protocol guidelines |
| PHL | 2019-01-01 | 2020-12-31 | xml | rules protocol guidelines |
| PHL | 2021-01-01 | 2024-05-31 | xml | rules protocol guidelines |
| PI | 2010-07-01 | 2018-12-31 | xml | rules protocol |
| PI | 2019-01-01 | 2021-12-31 | xml | rules protocol |
| REMUN | 2010-12-01 | 2012-12-31 | tables | |
| REMUN | 2013-01-01 | 2018-12-31 | tables | |
| SCHA | 2014-12-01 | 2015-05-31 | rulesNL rulesFR protocol | |
| SCHA | 2015-06-01 | 2017-11-30 | rulesNL rulesFR protocol | |
| SCHA | 2017-12-01 | 2018-11-30 | rulesNL rulesFR protocol | |
| SCHA | 2018-12-01 | 2020-06-30 | rulesNL rulesFR protocol | |
| SCHA | 2020‑02‑01 | 2020‑06‑30 | rulesNL rulesFR protocol | |
| SCHA | 2020-07-01 | 2021-07-31 | rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org. | |
| SCHA | 2021-08-01 | 2021-12-31 | rulesNL rulesFR protocol |