Die Jahresabschlüsse bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen mit einer variablen Anzahl von Anteilen (Investmentfonds) können als Anhang zum Jahresabschluss der belgischen Verwaltungsgesellschaft hinterlegt werden.

Eine ausländische Verwaltungsgesellschaft, die nicht über eine belgische Unternehmensnummer (CBE-Nummer) verfügt und daher die Hinterlegungsanwendung nicht nutzen kann, muss ein alternatives Verfahren anwenden:

1. Übermittlung des Jahresabschlusses des Investmentfonds an [email protected] mit [email protected] in CC zur Überprüfung auf Lesbarkeit und Einsprachigkeit unter Angabe des Namens der Verwaltungsgesellschaft (+ Adresse und Identifikationsnummer), des Namens des Investmentfonds, des Geschäftsjahres.
2. Nach Annahme durch die Bilanzzentrale sind die Offenlegungskosten auf das Konto mit dem IBAN-Code BE06 1000 0220 0722 und dem BIC-Code NBBEBEBB203 im Namen der NBB-Bilanzzentrale mit dem Vermerk "ICB-Jahreskonto + Name" zu überweisen.
3. Sobald die Zahlung eingegangen ist, wird der Jahresabschluss auf unserer Website unter Angabe des Namens der Verwaltungsgesellschaft, des Namens des Investmentfonds, des Geschäftsjahres und des Hinterlegungsdatums (das mit dem Datum des Eingangs des Jahresabschlusses per E-Mail übereinstimmt, wenn dieser akzeptiert wird) veröffentlicht.
4. Nach der Veröffentlichung erhält der Kunde per E-Mail die "Notice of Filing of Financial Statements", die als Nachweis für die Hinterlegung und Zahlung dient.