ISIN

L'identification d'une valeur mobilière s'effectue au moyen d'un code ISIN (International Securities Identification Number). Les titres appartenant au groupe des valeurs qui doivent être recensées dans l'enquête sur la détention des titres dématérialisés (OLO, CT, billets de trésorerie et certificats de dépôt) sont constamment mis à jour.

L’International Securities Identification Number (ISIN) définit chaque titre de façon univoque. Ci-après, vous trouverez les codes ISIN qui font l’objet de la déclaration trimestrielle dans le cadre de la détention de titres dématérialisés émis en Belgique.

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Explication des colonnes

  • 1e colonne: code-ISIN
  • 2e colonne: nom émetteur Néerlandais
  • 3e colonne: nom émetteur Français
  • 4e colonne: type titre;
    • SK/CT : certificats de trésorerie
    • OLO : obligations lineaires
    • STRIP CAP: olo-strips capital
    • Others <= 1Y: autres titres dématérialisés émis par les pouvoirs publics d'une durée inférieure ou égale à 1 an.
    • Others > 1Y: autres titres dématérialisés émis par les pouvoirs publics d'une durée supérieure à 1 an.
  • 5e colonne: date d'émission
  • 6e colonne: date d'échéance
  • 7e colonne: groupe d'émetteurs;
    • FOPF : pouvoir fédéral
    • GGCR: communautés et régions
    • LOPL : pouvoirs locaux
    • SZSS : sécurité sociale
  • 8e colonne: monnaie