Composition du portefeuille statutaire

Question débattue lors de l'assemblée générale de 2010

   
en millions d'euros
     
 
31 mai 2010
31 décembre 2009
Titres à revenu fixe    
Grèce
96,8
97,1
Espagne, Portugal, Italie, Irlande
724,3
752,6
Autres
2 705,0
2 479,0
 
3 526,1
3 328,7
     
Participations
   
BRI (50100 actions)
329,8
329,8
SBI (801 actions)
2,0
2,0
SWIFT (91 actions)
0,1
0,1
 
331,9
331,9
     
Reverse repurchase agreements
51,3
74,1
     
Total
3 909,3
3 734,7

Le portefeuille statutaire est évalué au prix d'achat amorti pour les titres à revenu fixe et au prix d'acquisition pour les participations.

Les actions de la BRI n'étant plus négociées dans le marché, la seule valeur représentative pour ces titres est la valeur à laquelle la BRI a racheté ses actions aux actionnaires privés en 2001, soit 23.977,56 CHF par action. Sur la base du rapport annuel publié par la BRI le 29 juin 2009, la valeur des fonds propres s'élevait à 13.716 millions de DTS (soit quelque 15,5 milliards d'EUR au cours du 31 mars 2009) à la fin de l'exercice social qui se terminait au 31 mars 2009. Le capital de la BRI est représenté par 546.125 actions, dont 50.100, soit 9,2 % du capital, sont la propriété de la BNB.