NEWS

12/10/2020 Les rapports "SII_TAX_IND" (individuel) et "SII_TAX_CON" (consolidé) sur l' "Impact des impôts différés en Solvabilité II" (circulaire NBB_2020_03) sont implémentés dans OneGate et sont ouverts dans le domaine INS en environnement de TEST (et le seront en environnement de PROD d'ici fin 2020).
23/09/2020 La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.5.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS).
07/04/2020 Suite à la pandémie COVID-19, pour les déclarants qui souhaitent bénéficier des délais supplémentaires mentionnés dans la communication NBB_2020_09, les rapports "SII_AES_COVID", "SII_ARG_COVID", "SII_QES_COVID" et "SII_QRG_COVID" sont disponibles dans OneGate. Ces rapports ne contiennent que les templates avec l'échéance la plus courte. Les institutions qui transmettent les rapports complets endéans les échéances initiales, ce qui a la préférence de la Banque et des autorités européennes, ne doivent pas compléter les rapports additionnels.
Le "schemaref" reste identique au rapport complet. Seul le code du rapport dans les balises administration doit être adapté. Les filing indicators des templates non rapportés doivent être mis en "false".
05/02/2020 Comme indiqué dans le protocole, la BNB demande de ne pas rapporter de zéros inutiles (pour tous les rapports Solvency II).
Ces données augmentent la taille des fichiers ainsi que l’espace de stockage dans des bases de données et peuvent déclencher des règles de validation supplémentaires, ce qui va allonger automatiquement et inutilement le temps de traitement du rapport.
Les rapports dont les zéros représentent plus de 10% des données ont désormais un statut Warning dans OneGate.
14/10/2019 La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.4.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS).
31/03/2019 Dans le cadre du reporting relatif à l’Interest Rate Risk (IRI_IND), les règles de validation, d'application depuis la période de référence 31/12/2017, sont désormais intégrées dans la taxonomie XBRL (publiée ci-dessous en “VAL”).
17/01/2019 Les espaces pour commencer ou terminer, ainsi que plus de un espace entre 2 caractères, ne sont pas autorisés dans les champs « textes » (string type) des différents rapports Solvency II (cfr. filing rules EIOPA).
08/10/2018 La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.3.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS).
26/04/2018 Dans le cadre du reporting relatif à l’Interest Rate Risk (IRI_IND), quelques règles de validation ont été ajoutées afin d’améliorer la qualité. Ces règles sont d’application déjà depuis la période de référence 31/12/2017 et peuvent être consultées ci-dessous. Pour la prochaine période de référence 31/12/2018, ces règles seront intégrées dans la taxonomie XBRL.
27/10/2017 La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.2.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS).
16/11/2016 Interest Rate Risk (IRI_IND) est un nouveau rapport annuel. Il s’agit d’une extension nationale de la taxonomie de Solvency II. La date de référence est le 31 Décembre 2016. La date limite est le 30 Juin 2017. Ce rapport est disponible sur l’environnement d’intégration de OneGate (Domaine INS).
25/10/2016 La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.1.0) est implémentée dans OneGate. Cette taxonomie sera publiée fin octobre dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS).

Documentation technique

Cette section est dédiée au reporting quantitatif structuré Solvabilité II en format XBRL comme défini par l’autorité européenne EIOPA ainsi qu’à l’extension nationale du reporting de Solvabilité II sous la forme du reporting ‘Interest Rate Risk’.

La communication d'information en XBRL envers OneGate doit respecter des spécifications techniques en fonction du rapport envoyé. Cette section centralise les spécifications de la Banque Nationale de Belgique en concordance avec ceux de l'EIOPA.

NBB met à disposition des institutions sous sa supervision son environnement de test de OneGate pour les rapports Solvabilité II. Veuillez consulter régulièrement cette section pour obtenir la dernière version des spécifications.

Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe XBRL précise de l'information à communiquer. Les liens des taxonomies pointent vers la dernière version disponible au site de l'EIOPA. La colonne "documents" reprend d'autres documents techniques, comme le protocole de soumission de OneGate.

Les documents techniques sont disponibles uniquement en anglais.

Des questions éventuelles peuvent être envoyées à AssuRep@nbb.be.

Rapport Date début Date fin Taxonomie Exemples Documents
SII_AES 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_AES_ART112 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_AFG 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_AFS 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_ARG_ART112 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_QES 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_QFG 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_QFS 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2020-12-01 DTS xbrl protocol
SII_TAX_IND 2020-12-01 xml xlsx, protocol
SII_TAX_CON 2020-12-01 xml xlsx, protocol
IRI_IND 2016-12-01 DTS VAL xbrl protocol rules

Archives

Rapport Date début Date fin Taxonomie Exemples Documents
SII_D1G 2015-12-01 2015-12-31DTS xbrl protocol
SII_D1S 2015-12-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SII_D1G_ART112 2015-12-01 2015-12-31 DTS xbrl protocol
SII_D1S_ART112 2015-12-01 2015-12-31DTS xbrl protocol
SII_QES 2016-01-01 2016-11-30 DTS NBB-supplement xbrl protocol
SII_QFG 2016-01-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFS 2016-01-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2016-01-01 2016-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES_ART112 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFG 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFS 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG_ART112 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QES 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFG 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFS 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2016-12-01 2017-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES_ART112 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFG 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFS 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG_ART112 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QES 2017-12-01 2018-11-30DTS xbrl protocol
SII_QFG 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFS 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2017-12-01 2018-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES_ART112 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFG 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFS 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG_ART112 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QES 2018-12-01 2019-11-30DTS xbrl protocol
SII_QFG 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFS 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2018-12-01 2019-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AES_ART112 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFG 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_AFS 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_ARG_ART112 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QES 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QFG 2019-12-01 2020-11-30DTS xbrl protocol
SII_QFS 2019-12-01 2020-11-30 DTS xbrl protocol
SII_QRG 2019-12-01 2020-11-30DTS xbrl protocol

PREPARATORY MEASURES

Rapport Date début Date finale Taxonomie Exemples Documents
SII_ARS 2014-12-01 2014-12-31 DTS xbrl protocol
SII_ARG 2014-12-01 2014-12-31 DTS xbrl protocol
SII_QRS 2015-07-01 2015-09-30DTS xbrl protocol
SII_QRG 2015-07-01 2015-09-30DTS xbrl protocol


Created: 19 March 2021 | Updated: 26 March 2021