Produit Improved data

Verbesserte Daten

Mit diesem Produkt können auf Tagesbasis und für einen bestimmten Zeitraum alle von der Nationalbank verbesserten Informationen in Form von Datensätzen (ZIP-Datei) abgerufen werden. Die Nationalbank erstellt täglich einen Datensatz mit den Referenzen der verbesserten Hinterlegungen und einen Datensatz mit den JSON-Dokumenten der verbesserten Daten. Für verbesserte Hinterlegungen werden weder XBRL-Dateien noch PDF Dateien erstellt.

Es ist auch möglich, mit dem Produkt die Liste der Referenzen der verbesserten Hinterlegungen nach ZDU-Nummer anzufordern und die damit verknüpften JSON-Dokumente zu erhalten.

Inhalt

Von der Nationalbank vorgenommene Verbesserungen sind:

  • die Verschlüsselung von PDF-Hinterlegungen in strukturierte Daten,
  • die Umrechnung von Hinterlegungen in Fremdwährung in Euro und
  • Korrekturen der erhaltenen Buchhaltungsdaten.

Für jede Art der Verbesserung wird eine Version der Daten bereitgestellt:

  • Version PDF_ENCODED: Die Hinterlegung wurde im PDF-Format eingereicht und wird von der Nationalbank als strukturierte Daten in einer JSON-Datei verschlüsselt. Sind in der Hinterlegung die Beträge in Fremdwährung angegeben, werden die Beträge in dieser Version nicht umgerechnet.
  • Version EURO_CONVERTED: Die Daten der Hinterlegung wurden in Fremdwährungen ausgedrückt und werden von der Nationalbank in einer JSON-Datei in Euro umgerechnet. Die Währungsumrechnung ist unabhängig vom Format der ursprünglichen Hinterlegung; mit dieser Version werden also umgerechnete Beträge für PDF- oder XBRL-Hinterlegungen bereitgestellt.
  • Version CORRECTED: Die Hinterlegung wurde verbessert, nachdem die Rubriken von der Nationalbank korrigiert und weitere Rubriken hinzugefügt wurden. Korrekturen werden immer auf die Beträge in Euro (umgerechnete oder ursprüngliche Beträge) angewendet. Korrekturen werden unabhängig vom Format der ursprünglichen Hinterlegung vorgenommen; mit dieser Version werden also Korrekturen für PDF- oder XBRL-Hinterlegungen bereitgestellt.

Die Nationalbank korrigiert zunächst die Rubriken der Jahresrechnung (AA) und eventuell später die Rubriken der Sozialbilanz (SB). Sobald einer der Berichtsteile (AA oder SB) korrigiert wurde, werden die verbesserten Daten über den Webservice zur Verfügung gestellt. Wenn also der Korrekturtyp „CORRECTED“ ist, gibt die Referenz auch die Daten an, auf die sich die Korrekturen beziehen, IMPROVED_DATA:

  • AA: Die Verbesserungen gelten nur für Rubriken im AA-Teil der Hinterlegung
  • SB: Die Verbesserungen gelten nur für Rubriken im SB-Teil der Hinterlegung
  • AA+ SB: Die Verbesserungen gelten für Rubriken im AA- und im SB-Teil der Hinterlegung[A1] .

Je nach Vertraulichkeit der Korrekturen ist es möglich, dass die Nationalbank gar keine Korrekturen vornimmt.

Verbesserte Daten können erhalten werden durch:

Preise

Das Produkt „Improved Data“ ist für gewerbliche Kunden kostenpflichtig. Der Preis ist auf 3.300 EUR pro Jahr festgelegt.
Das Produkt wird spätestens am 01.07.2022 zur Verfügung gestellt.