NEWS

31/12/2020
A partir de la période de référence du 31/12/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html ainsi que la « news » du 16/10/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE, une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
15/07/2020
A partir de la période de référence du 30/06/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html ainsi que la « news » du 16/09/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE (voir la « news » du 31/03/2019), une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
16/10/2019
A partir de la date de référence du 30/09/2019, toutes les règles de validation et contrôles de plausibilité non satisfaits (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind/*_con) seront considérés comme « errors » dans OneGate (il n’y aura plus de distinction entre les « warnings » et les « errors »). Ce changement est nécessaire car la BCE ne considère un rapport comme « totalement valide » (« fully valid ») que si aucun « warning » ou « error » n’est présent. Il n’est donc plus possible de clôturer un rapport dans OneGate tant que toutes les règles de validation de l’EBA et tous les contrôles EGDQ de la BCE ne sont pas respectés. Si une telle « error » n’est pas justifiée, la procédure suivante reste valide :
  • Pour les erreurs liées à des règles de validation de l’EBA (aussi bien « errors » que « warnings »), un EBA Q&A doit être soumis et présenté à votre superviseur prudentiel ;
  • Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE (voir la « news » du 31/03/2019), une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE.
12/08/2019
Mise à jour de la communication 14/02/2017. La BCE et l'ABE insistent à nouveau de ne plus rapporter de zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Nous vous demandons donc de supprimer tous les zéros dans les rapports, à l'exception de ceux qui sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir e.a. nouvelle du 31/12/2016 et du 31/03/2019). Désormais, un message d'erreur bloquant sera généré dans OneGate dès qu'un rapport contient 20% de zéros. Concrètement, un rapport de 10.000 chiffres est bloqué s'il contient 2.000 zéros ou plus. Celui comprenant entre 10 % et 20 % de zéros du total de chiffres rapportés reçoit un statut Warning dans OneGate.
31/03/2019
A partir de la période de référence du 31/03/2019, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement [2019-03-31-QC.pdf].
18/02/2019
À la demande de l'EBA, un ajustement limité a été apporté au protocole de reporting afin d'autoriser uniquement les caractères numériques ("13" au lieu de "13_USD") pour la déclaration des portefeuilles dans le rapport SBP.
26/11/2018
L’extension belge pour le reporting de FINREP_IND_BE_GAAP du 31/12/2018 a été corrigée afin d’importer le fichier http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/func/func.xsd dans le point d’entrée de la taxonomie.
30/09/2018
La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.8) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2018. L’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) sera ouvert dans le courant du mois d’octobre.
25/05/2018
Le tableau de correspondance (mapping) qui est annexé à la circulaire NBB_ 2017_30 du 20 novembre 2017 a été ajusté afin de permettre le reporting de la rubrique {330} dans les templates F18 en F19 dans le contexte de la taxonomie EBA version 2.7 (première date de référence = 31/03/2018). Par conséquent, les taxonomies pour FINREP_IND_BE_GAAP et FINREP_IND_BE_GAAP_DP ont également été adaptées.
31/01/2018
La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.7) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/03/2018. Etant donné les adaptations importantes (IFRS9), le rapport FINREP_CON_IFRS a été ouvert déjà mi-décembre dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS). Ensuite les rapports AE ainsi que les différents reportings COREP ont été ouverts mi-janvier dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) et l’extension belge FINREP_IND_BE_GAAP(_DP) est publiée le 2 février. Ces deux derniers rapports seront ouverts vers mi-février dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS).
15/09/2017
Veuillez tenir compte des modifications suivantes au protocole XBRL (« Changes to the XBRL reporting protocol.pdf »). Elles entrent en vigueur au plus tard le 16 octobre 2017 dans l’environnement de test et à partir du 11 décembre 2017 dans l’environnement de production.
19/04/2017
La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.6) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 30/06/2017. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers fin avril.
14/02/2017
La BCE demande de NE PAS rapporter des zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Veuillez les supprimer de votre rapport sauf s’ils sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir le news item du 31/12/2016). Pour le moment, l’envoi de zéros inutiles génère un avertissement en OneGate mais cela pourrait évoluer vers un message d’erreur bloquant.
31/12/2016
A partir de la période de référence du 31/12/2016, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement. Pour le 31/12/2016, l’ensemble des contrôles de qualité utilisés sont les suivants [2016-12-31-QC.pdf].
27/10/2016
La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.5) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2016. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers le 10 novembre.

Documents techniques

Cette section contient les spécifications techniques pour pouvoir télécharger les fichiers XBRL, en fonction du rapport.

Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe précise, des exemples, entre autre des instances XBRL et exemples chiffrés et divers documents techniques, dont des règles de validation et le protocol de soumission.

Les documents techniques sont disponibles en anglais.

Des questions éventuelles peuvent être envoyées à schemaA@nbb.be.

Rapport Date début Date fin Taxonomie Exemples Documents
B2P2 2019-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
AE_CON 2018-10-01 ---------- DTS xbrl protocol
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COVID19_CON_IFRS 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
COVID19_IND_GAAP 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FIB 2008-01-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP_DP 2020-04-01 ---------- DTS xbrl protocol
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FINREP_NARR 2009-01-01 2013-12-31 DTS xbrl xls protocol
FINREP2007 2007-09-01 2008-08-31 DTS xbrl xls protocol
FINREP2008 2008-09-01 2012-05-31 DTS xbrl xls protocol
FINREP2008 2012-06-01 2013-12-31 DTS xls protocol
FINREP_CON_IFRS 2014-07-01 2014-09-30 DTS xbrl protocol
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FINREP_CON_IFRS 2015-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2016-07-01 2016-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2016-10-01 2017-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2017-04-01 2017-12-31 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2018-01-01 2018-09-30 DTS xbrl protocol
FINREP_CON_IFRS 2018-10-01 2020-03-31 DTS xbrl protocol
FINREP_IND_BE_GAAP 2016-04-01 2016-06-30 DTS xbrl protocol
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